最靠谱的线上配资平台 11月28日基金净值:工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0795,涨0.06%
发布日期:2024-12-25 22:57 点击次数:189一、市场销售平稳增长,乡村市场销售快于城镇
本站消息,11月28日,工银瑞恒3个月定开债券A最新单位净值为1.0795元,累计净值为1.1145元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.72%,近3个月上涨0.94%,近6个月上涨1.79%,近1年上涨5.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
工银瑞恒3个月定开债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.7%,现金占净值比0.77%。
该基金的基金经理为王朔,王朔于2022年4月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.6%。
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